Теория волн Эллиотта, в свою очередь, рассматривает движение цен через волновую структуру, где каждая волна разделяется на подволны, что добавляет детализацию в анализ. Фаза D — это финальное подтверждение завершения распределения и сигнал к переходу в фазу Markdown, когда рынок входит в устойчивую нисходящую тенденцию. Ее также называют «Spring» (Весна) — это этап финального тестирования поддержки и завершения процесса накопления крупными игроками. Верхняя точка AR и нижняя точка SC формируют первичный торговый диапазон (Trading Range, TR), в котором будет развиваться дальнейшая структура накопления.
Как правило, фаза распределения отмечается боковым движением, которое поглощает спрос до тех пор, пока он не будет исчерпан. Максимальная цена этого теста возникает, когда предложение превышает спрос. Когда цена достигает ценового диапазона BC, количество сделок уменьшается. Это происходит по мере того, как все меньше трейдеров скупают позиции, даже несмотря на то, что предложение все еще остается высоким.
Недостатки Метода Вайкоффа:
Метод технического анализа, стратегии форекс для начинающих разработанный Вайкоффом, продолжает активно использоваться трейдерами в современном финансовом мире даже многие годы спустя. Несмотря на свою историческую основу, методика успешно адаптируется к динамичным условиям современных рынков. Схема распределения совершенно противоположна схеме накопления и описывает процесс, в ходе которого крупные игроки рынка постепенно избавляются от собственных активов.
Эффективное применение методики предполагает постоянный мониторинг рыночной ситуации и способность быстро адаптироваться к изменяющимся условиям. Метод Вайкоффа предлагает обычным игрокам стратегию, позволяющую идентифицировать эти паттерны и предвидеть действия крупных инвесторов. Таким образом, трейдеры могут избежать убытков и даже извлечь прибыль, следуя за композитным человеком, но не становясь его жертвами. При графическом представлении фазы накопления особое внимание уделяется «весне», которая соответствует фазе C в пятифазной модели из теории Вайкоффа (от A до E).
Неудачная попытка покупателей пробиться к новым вершинам означает начало фазы распределения. Эта стадия похожа на накопление, когда умные деньги заканчивают покупки и начинают постепенно фиксировать прибыль. Они не могут резко закрыть свои позиции, так как это нарушит баланс спроса и предложения. Двигая цену вверх и вниз, в рамках торгового коридора, постепенно закрывая позиции и привлекая в рынок новых покупателей.
- В некоторых случаях цена может создать небольшую зону консолидации, прежде чем эффективно пробить больший торговый диапазон и перейти к фазе E.
- Причем для успешного применения метода достаточно лишь точно определить, движется актив по тренду или против него.
- В течение этой фазы происходит накопление объемов, но при этом цена остается в рамках диапазона, что создает иллюзию неопределенности на рынке.
- В фазе накопления цена либо консолидируется, либо демонстрирует незначительное снижение, в то время как объемы торгов демонстрируют устойчивый рост.
Фишки И Инструменты В Помощь При Трейдинге По Вайкоффу ✒️
Рост без объёмов может сигнализировать про манипулятивность движения, рост в сопровождении с объёмами говорит о силе. Схемы или шаблоны, которые Вайкофф разработал, представляют собой конкретные модели поведения цен, которые обычно появляются на разных этапах рыночного цикла. Они включают в себя различные паттерны, такие как “признаки силы” и “признаки слабости”. Схемы накопления и распределения, являются наиболее популярной частью работы Вайкоффа, по крайней мере среди критовалютных сообществ.
Анализ объемов и рыночной структуры позволяет трейдерам выявлять признаки скрытой активности крупных участников. В фазе накопления объемы постепенно увеличиваются — это сигнал о подготовке к значительному движению. Аналогично, фаза распределения часто вайкофф накопление предшествует снижению цен, когда крупные игроки начинают поэтапно распродавать активы, увеличивая давление продаж. Для оценки баланса между спросом и предложение Вайкофф рекомендовал использовать комбинацию анализа объема и ценового действия. Объемы позволяют выявить активность крупных участников рынка — так называемого «Композитного человека», а движение цены — определить наиболее вероятное направление тренда.
Это, в свою очередь, позволяет оценить поведение рынка и создавать эффективные торговые стратегии. Композитный человек уже начал распродавать свои позиции, тем самым “распределяя” единицы инструмента между покупателями, уверенными, что впереди их ждёт ещё долгий рост. За периодом низкой волатильности не следует заметных спадов, а иногда бывают и новые ценовые максимумы, что окрыляет розничных трейдеров.
Стратегия применима к различным активам, включая акции, криптовалюты, сырьевые товары и валюты. Практическая реализация метода основывается на понимании фаз накопления, распределения и движения цены в рамках рыночного цикла. Фаза B является стадией консолидации, в рамках которой композитный человек накапливает наибольшее количество активов. В некоторых случаях они демонстрируют более высокие максимумы (бычьи ловушки) и минимумы (медвежьи ловушки) по отношению к кульминации продаж и автоматическому ралли, подобно фазе A. После длительного роста, цена упирается в потолок, происходит повторное тестирование максимума.
Как пример стадии накопления актива по Вайкоффу, рассмотрим ситуацию, которая сложилась на графике акции Apple (AAPL) весной 2024 года. Это фаза, когда цена входит в диапазон и движется между уровнями поддержки и сопротивления (на схеме выше отмечены красными линиями). Ричард Вайкофф активно применял графики крестиков и ноликов (point-and-figure charts), в том числе, чтобы делать прогнозы относительно трендов. Например, замеряя продолжительность накопления, он мог построить ориентир по цели для следующей стадии Mark Up. В методе Вайкоффа есть пять фаз, каждая из которых отличается от других по своей длине в зависимости от рассматриваемого инструмента и рынка.
Одновременно с этим крупные инвесторы, накопившие актив по более низкой цене, начинают фиксацию прибыли, что впоследствии приводит к переходу к фазе распределения. Закон усилия и результата устанавливает связь между объемом торгов и движением цены. Суть его заключается в том, что значительные изменения стоимости актива должны сопровождаться соответствующим изменением объема торгов. Если цена растет на высоких объемах, это говорит о силе тренда и подтверждает его продолжение. В случае, если курс торгового инструмента движется на низких объемах, это может свидетельствовать о слабости тренда и повышает вероятность его разворота.
На этом этапе трейдеры тестируют поддержку цены актива на этих более низких уровнях. Может быть небольшое ралли, но любое ралли будет затруднено либо из-за слишком большого предложения, либо из-за слишком низкого спроса. Наступление этой фазы цикла распределения Вайкоффа не гарантируется, но если это произойдет, то обычно это произойдет ближе к концу общего цикла. Цена актива будет увеличиваться в результате повышенного спроса и отодвигать верхнюю ценовую границу всего цикла. В фазе B происходит активное формирование горизонтального торгового диапазона, в котором крупные участники рынка начинают поэтапно распродавать активы, не вызывая резких движений.
Если большое количество биткоинов переходит из рук в руки и цена существенно не падает, это может указывать на то, что нисходящий тренд может закончиться и в скором времени будет разворот. Использование паттерна Вайкоффа требует от трейдера способности тщательно https://boriscooper.org/ анализировать графики цен и объемы торгов, чтобы выявить потенциальные сигналы для входа или выхода из сделок. Этот метод не только помогает понять текущие рыночные условия, но и предоставляет стратегию для антиципации будущих движений цен на основе действий крупных игроков рынка.
На этом этапе композитный человек постепенно продает свои активы, ослабляя и поглощая рыночный спрос. Поскольку рынок движется вверх, другим инвесторам рекомендуется входить в рынок и покупать активы. По итогу, волнения затрагивают все больше людей, желающих принять участие. Таким образом, применяя анализ по Вайкоффу, можно отследить момент для входа в рынок при выходе из боковых трендов. В этот период крупные участники закрывают свои позиции и поддерживают цену в сложившихся пределах. Снизить цену обычно не получается из-за существующего сильного спроса.